遭遇美国337调查的立讯精密(002475.SZ)，上周现71亿大额减持套现，当日立讯精密收报51.54元/股，跌4.20%。而在此消息后的下周一（2月8日），立讯精密午后开盘不久，大幅跳水，一度跌逾7%，被股吧网友戏称为“欧菲光第二”。

 

而近一段时间，同属苹果产业链的歌尔股份、长盈精密、蓝思科技等企业股价表现也较消极。分析人士认为，立讯精密多次巨额减持均与收购有关，近期对日铠电脑的投资行为，进一步扩大其在苹果产业链的渗透。值得注意的是，2018年，公司第一大客户贡献了44.85%的收入，2019年，这一比值扩大到55.43%。

 

事件一：套现超71亿！3000亿苹果链龙头遭巨额减持

 

遭遇美国337调查的立讯精密(002475.SZ)，上周现71亿大额减持套现。2月3日傍晚，立讯精密公告称，公司控股股东立讯有限公司（下称立讯有限）及其一致行动人王来胜当日通过大宗交易共减持了1.40亿股公司股票，减持股份占公司总股本的2%。

 

深交所大宗交易平台显示，这批股票的交易价格为51.11元/股，交易总额为71.78亿元。立讯精密公告称，控股股东减持所获资金将用于其他产业投资及部分偿还立讯有限银行借款。

 

这不是立讯精密首次减持套现，满足公司资金需求。去年7月22日，王来胜减持1.3亿股，而当时公司公告表示，坚持资金用于偿还立讯有限银行借款及支持立讯精密相关资金需求。

 

王来胜是立讯精密的副董事长，其胞妹王来春是公司董事长。兄妹二人分别持有立讯有限50%的股权，为立讯精密的实际控制人。此番减持后，立讯有限及王来胜共持有27.37亿股立讯精密股票，持股比例为38.97%，仍为公司第一大股东。

 

值得一提的是，去年减持公告公布后，公司股价7月23日当天小幅震荡，7月24日下跌7.46%。2021年2月3日，立讯精密收报51.54元/股，跌4.20%。随后的几天立讯精密股票震荡下跌，2月8日（周一）报收47.86元/股，公司总市值为3361亿元。

 

事件二：牛市旗手罕见极端走势，中信证券连收12阴

 

一向被视为“行情风向标”的券商股，在1、2月份交替之际，出现大范围下跌。券商“一哥”中信证券、中国银河连跌12个交易日，此外还有中信建投、中银证券、中原证券等连续6个交易日收阴，步伐出奇一致。

 

券商股如此一致的节奏，业内分析人士认为较为明显的原因有两个：外因是流动性缩紧的传导，而内因则与近期券商资产减值不无关系。中信建投证券首席策略分析师张玉龙向财联社表示，流动性偏紧带来整体市场回调，由此传导至“行情风向标”券商股。次要原因也是内因，较为明显的是最近一段时间，券商股资产减值、股东解禁等信号相关。

 

1月22日，中信证券公告，2020年实现净利润148.97亿元，同比增速仅21.82%。业绩领头羊的中信证券，增速几乎行业垫底，让去年10月50.27亿计提减值重回视线。中信证券对此项计提则表示，主要由于股票质押式回购和约定式购回项目信用风险上升，公司审慎评估项目风险，足额计提减值准备；公司融资融券、其他债权投资规模较上年末有较大增长，资产减值准备相应增加。

 

对于减值拖累盈利表现，当时招商证券认为，是基于谨慎性原则，进一步夯实基础。此外中金公司认为，是债券资产受Q3债市波动的影响有减值。

 

值得一提的是，中信建投分析师张玉龙认为，从短期市场来看，A股市场和港股市场进入波动，建议投资者控制仓位，注意风险。

 

事件三：欧菲光最新回应媒体质疑，难掩净利增速显著放缓事实

 

“果链”欧菲光(002456.SZ)近期舆情频发。先是备受退出苹果供应链传闻困扰，随后公司发布计划出售4家子公司股权。2月1日有媒体发布文章质疑欧菲光存在业务过于依赖苹果、拟出售四家子公司解决资金问题、定增预案发布后无机构认购、四季度净利润同比下降超50%等问题。

 

当日，欧菲光在微信公众号回应称，有关媒体在网上发布题为《定增通过3个月仍无机构认购欧菲光卖百亿资产可解资金饥渴？》为不实侵权文章。值得一提的是，自1月21日，欧菲光出售子公司传闻，通过公告证实后，至2月1日的8个交易日中，欧菲光市值已跌下三百亿，跌幅近30%。

 

上周，欧菲光出售子公司事宜终于有了进一步进展。2月7日，欧菲光和闻泰科技相继发布公告称，确认欧菲光旗下广州得尔塔影像技术有限公司100%股权计划出售予闻泰，借此，后者希望获取欧菲光与向境外特定客户供应摄像头的相关业务资产。2月8日，欧菲光报10.56元，上涨3.94%。

 

值得一提的是，欧菲光负债率近一年来都处在较高水平。2020年三季报显示，公司已连续四个季度，资产负债率在70%以上水平。与此同时，同为“果链”的蓝思科技、立讯精密等的资产负债率都处于50%左右水平。

 

仍在进行中的定增及出售子公司计划能否为欧菲光带来新局面，仍暂无定论。但二级市场，跟随消息波动的节奏却十分明显，其中风险不容忽视。

 

事件四：飞亚达7位董监高同日申请辞职

 

2月5日，飞亚达(000026.SZ)对外披露，因个人或工作原因，飞亚达共有7位董监高申请辞职，其中有5位辞职后不在公司担任任何职务。

 

同日，公司还披露了2020年业绩预告，净利润约2.94亿元，同比上涨36.22%。尽管公司管理层“大换血”，飞亚达股价当日却涨停。

 

从事件本身看，根据公告，公司此次人事变动与控股股东中航国际不无关系。此次辞任董事、监事的汪名川等人，任职中国航空技术深圳有限公司（中航国际全资子公司），而董事、监事候选人张志标等人来自中航国际的总部。

 

作为A股唯一钟表行业上市公司，飞亚达上市时间20余年。此次管理层大换血，并未在二级市场引起较大关注。值得一提的是，去年，公司78名包括管理、销售、专业、技术的骨干员工，曾在股票激励敏感期内买卖股票。

 

事件五：平安高管回应华夏幸福债务问题

 

中国平安于2月3日公布了2020年业绩报告，这也是保险业公布的首份年报。在4日业绩发布会，针对近日备受热议的华夏幸福债务问题，平安集团总经理、联席CEO谢永林指出，华夏幸福是平安8万亿投资组合中的一项，平安对其总敞口一共540亿，但这不代表损失540亿，后续将根据进程及时提取拨备。

 

从公司目前表现来看，2月3日，中国平安公布2020年业绩报告。2020年，中国平安实现归母营运利润1394.7亿元，同比增长4.9%，归母净利润为1430.99亿元，同比下降4.2%。向股东派发全年股息每股现金人民币2.20元，同比增长7.3%。

 

此外，2020年，在宏观环境的影响下，寿险行业进入下行周期。2020年，平安最大业务板块，寿险及健康险业务的新业务价值为495.75亿，同比下降34.7%，新业务价值率同比下降14%。

 

值得一提的是，由于此前汇丰银行事件，投资者在互动平台对华夏幸福看法较为负面。

 

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